Инвестирование. Вопросы и ответы. Практический опыт

весь депоз в шорте этого кала, ждем падения, деревья не растут до небес.......

 

неправильно, кншн, ловить падающие ножи, но чот были на счёте свободные 7 тыщ - купил акцию Магнита
адну

 

12.11 день сбербанка, ублюдошная касса спецом к этой дате разогналась,манипуляторы хуевы

 

Кто в магните сидит? на маржин не отвезли сегодня?.....**** какой то с ним. стопторги нах...

ну и в сбере я тоже попал, ублюдки ссаные, вся мамба в минусах это говно растет

 

Магнит - жжот! )))
"Папа, не лови падающие ножи" (с)

Ну тут я практически уверен, что это дно у Магнита (в отсутствие внешних макро шоков).

 

Зафиксил?
Я бы всё что завязано на инвестпотребление Китаем - продавал.

 

сижу, на падении покупал, но далеко от текущего дна

не-а )

 

Медь и никель на биржах - 3-й день вверх, Норильский никель - 3-й день вниз
#умныевыходятвкэш

 

а я все держу... норникель в смысле ) отрастает обратно уже... да и все время в плюсе по нему, в минус даже не уходил вроде, вот...
а так в целом два портфеля из трех что-то просели прилично за последние пару недель

В том числе Аэрофлот на юг улетел Пожадничал, не продал на хаях... хотя как раз примерно на максимуме были неоднократно мысли продать )

 

Система договорилась с Роснефтью на 100 млрд. В пн будет ну очень зеленым цветом. Не просто так Путин заставил Сечина и Евтушенко руки пожать.

 

ваще система седни лидер роста, что будет в понедельник, одним кукловодам известно...

 

Итоги года. Украина лидер по росту фондового рынка Европы. Россия, Босния и Герцеговина и Албания в аутсайдерах.

 

Норникель тем временем пытается пробить прошлый максимум )

 

Кто что думает по поводу бурного роста после новогодних праздников?
Когда и что фиксить? )

 

@colorprint, я бы нефтянку пофиксил (кроме префов Сургута). Последние кварталы сланцевики захеджились по полной, сейчас как начнут «на гора выдавать»...
и по той же самой причине - ОФЗ - они уже оч хорошо выросли

Вообще я практически всё растущее пофиксил (рано, *****)
Проще сказать что оставил - Магнит, НМТП, ТГК-14 (эту ещё может и закрою сейчас), ну и защитные позиции - с/х (Русагро, НКХП, Русское море), золотодобыча и второй эшелон всякий с перспективой появления дивов
Жалею что закрыл Сбер. Не жалею что металлургию и автопроизводителей.
А, ещё удобрения/химию держу - Акрон, Дорогобуж...
и Систему - но её просто жалко в ноль закрывать, надеюсь ... )

 

с Лукойлом я пролетел - пофиксил еще в декабре, а он вон как взлетел сейчас

 

Краткосрочно оптимистично смотрю на ОФЗ и суперликвидные бумаги типа Сбера Лука Магнита
Впрочем на Лук и особенно Магнит и среднесрочно хорошо смотрю

 

Подарок:

Я восхищён технологической революцей в добыче нефти (сланцевая нефть) и не так давно думал, что благодаря новым технологиям нефть едва ли когда-то снова будет дорогой (от 80$/bbl).
Но факты напирают - Brent уже 80$.
В чём причина? Коротко: сланцевой революции недостаточно.
Нефть упала в цене до 30$ в феврале 2016 и была довольно дешёвой (<60$) на протяжении 2 лет.
И если небольшие технологичные сланцевые компании наращивают инвестиции уже года 1,5 - начав делать это сразу после объявления о сокращении добычи странами ОПЕК в ноябре 2016, то в традиционной нефтедобыче уже 3 года весьма низкий уровень инвестиций _особенно_ в разведку и разработку новых проектов. Поддерживающие инвестиции - предотвращающие/замедляющие снижение добычи на разработанных месторождениях также сократились.
В результате, кроме Венесуэлы, где стремительное сокращение добычи происходит на фоне распада государственных институтов, добыча сокращается также и в Анголе, Алжире, Мексике, Китае и этот список не полный.
В том что касается сланцевой нефти - в ближайшее время её добычу будут ограничивать несколько факторов напрямую к добыче не относящихся:
1) недостаточная пропускная способность трубопроводов из главного региона её добычи (Permian) к местам где расположены НПЗ и экспортные терминалы. Можно примерно спрогнозировать когда это бутылочное горлышко будет расшито - в 4-м квартале 2019 года очередной трубопровод с существенной пропускной способностью планируют построить.
2) Недостаточные мощности экспортно-импортных терминалов в Мексиканском заливе
Эти 2 фактора ограничивают возможности экспорта сланцевой нефти и приводят к росту дифференциалов цен между различными локациями и сортами нефти.
Brent стоит 80$, WTI на коротком трубопроводе к НПЗ или экспортному терминалу 72$, а WTI в регионе добычи Permian - 65$ (трубопроводы забиты, и часть нефти придётся доставлять оттуда дорогим жд и автомобильным транспортом).
Такой дифференциал цен и перспективы его дальнейшего увеличения приведёт к прекращению роста добычи в Permian’е (=в США).
3) американская сланцевая нефть очень лёгкая. Типичный НПЗ рассчитан на более тяжёлую нефть и из сланцевой он будет производить больше (чем предполагает структура потребления) лёгких нефтепродуктов (бензин, керосин) и меньше средних и тяжёлых (дизель, топочный мазут).
4) добыча сланцевой нефти высокотехнологичный и капиталоёмкий бизнес и из-за этого он довольно медленно проникает в страны менее бизнесориентированные чем США.

Выводы: нефть какое-то довольно продолжительное время (кварталы) будет дорогой. Есть потенциал дальнейшего роста цены к 90-100$/bbl по Brent. Это расплата за недоинвестирование в 2015-2018.
Если ОПЕК+ будет снимать ограничения на добычу нефти из-за рисков существенного роста цен, то всё таки он будет ориентироваться на членов картеля - цена должна была такой, чтобы в Анголе и Алжире нарастили инвестиции в добычу (а не в Техасе) - не ниже 80$.
Если/когда ограничения всё же будут сниматься Россия нарастит добычу достаточно быстро.
=> крепкий рубль даже на фоне начинающегося кризиса в emerging markets
=> хорошие перспективы у ЛУКойлов и прочих Сургутнефтегазов

 

This aged well )
— - - - —— —-
Магнит (да и весь российский ритейл в целом) вчера утоптали в пол.
Причина на мой взгляд чисто техническая - перебалансировка индексов MSCI (кажется включение туда чего-то китайского).

На мой взгляд - это пример market inefficiency - и отличная возможность для спекулятивного (предполагающего риск) заработка
Надо брать!

 

какой брать. Он за последние полчаса на 2 с лишним процента рухнул....берегите ваши депошки. Ловить падающие ножи, ну нафиг....дна то не видно.

 

ну вот только что догрузился капитально по 3830

 

Соболезную....пошел на 3500 походу.

 

Подвесил ещё ордер на покупку - по 3780
висит ...

Взял и по 3780 и по 3760...

 

а догрузился капитально и взял ещё и ещё - это процентов на 10 от депо, да?

 

Эмм под депо что понимаем?
Скажем так размер позы по Магниту + Х5 сейчас больше оценки портфеля
От общей суммы инвестиций они почти 50%

 

Да, Х5 по 1450 привлекателен....

 

У Магнита ещё и программа выкупа своих акций с рынка действует.
И потратили они меньше 1/3 средств предназначенных на эти цели.
Чувствую шортистам в Магните не сладко будет

 

Мдэ....Х5 то оказывается совсем не привлекателен по 1450 =(
ждем ниже....
Гавнит тоже был лидером роста по утро, в конце дня обосрался....тьфу.

 

ну я не day-trader
Вполне могу посидеть в минусе
А может и нарастить позицию

JP Morgan’овский view на американский рынок - https://am.jpmorgan.com/blobcontent/1383573640089/83456/MI-GTM_4Q18_INSTL.pdf

 

Ещё про MGNT.ME
после смены акционера, весной - туда пришла новая команда менеджмента. Работают они 1-2 квартала.
Родили новую стратегию развития.
Там правильные вещи написаны.
Но их реализация займёт кварталы. Что-то может и через год не будет сделано, несмотря на то что будут поспешать.
Потом эти новые правильные вещи должны будут понравится покупателям (ещё 1-2 квартала), и, наконец, найти отражение в отчетности.
То есть это всё не скоро.
А новая команда менеджмента хочет же себя хорошо зарекомендовать, показать результаты своей работы.
Кому показать?
Тем кто их нанял - крупным акционерам. Которым важны 2 вещи - дивиденды и цена акций.
Люди эти в руководстве - опытные и умеют управлять рыночными ожиданиями в свою пользу.
Они в Стратегии показывают “горькую правду”, очень консервативно-пессимистичные параметры макроэкономического окружения закладывают, чтобы сразу с первых же кварталов начать выглядеть лучше ожиданий (которые они сами же и сформировали)
Такой вот behavioral based analysis ))